ফিবনাচ্চি ট্রেডিং স্ট্রাটেজি
ফিবনাচ্চি ট্রেডিং স্ট্রাটেজি
ফিবনাচ্চি, অনেক শক্তিশালী এবং কমন একটি নাম ফরেক্সের জন্য। আমি আপনাদের ফিবনাচ্চি ভাইয়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দিব না কিংবা ফিবনাচ্চি রেশিও কিভাবে আসছে তাও আলোচনা করব না। শুধু এতটুকু জেনে রাখুন অংকের প্রথম দুইটা সংখ্যা হল ফিবনাচ্চি সংখ্যা। আর এ ফিবনাচ্চি সিরিজটি হল ০, ১, ১, ২, ৩, ৫, ৮, ১৩,.... । সিরিজটির গঠনতন্ত্র খুব সোজা এবং মজার। শুধু দুইটা নাম্বার নিন এবং যোগ করে পরবর্তী নাম্বার বের করুণ। আর সম্পূর্ণ সিরিজ এবং বিস্তারিত বুঝতে আপনি নাসিম ভাইয়ের ফিবনাচ্চি সমাচার থেকে জানতে এবং শিখতে পারবেন। MT4 এ ফিবনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট এবং এক্সটেনশন নামে দুইটা টুল আছে। যা দিয়ে আপনি ট্রেড ওপেন এবং TP/SL ঠিক করতে পারবেন। আমি চেষ্টা করব খুভ সোজা-সহজ ভাষায় ফিবনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট ব্যবহার করে আপনি কিভাবে কি লেভেল খুঁজে পাবেন এবং কিভাবে ট্রেড ওপেন করবেন। এটা একটা সম্পূর্ণ ট্রেডিং স্ট্রাটেজি। তাই আমি ভেবে নিব আপনি অবশ্যই বেসিক জানেন।
ফিবনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট টুল ব্যবহারের জন্য আপনাকে প্রধানত তিনটা পয়েন্ট খেয়াল রাখতে হবে।
একটি সম্পূর্ণ ট্রেন্ড
সুইং হাই
সুইং লো
একটি সম্পূর্ণ ট্রেন্ড বলতে বুঝায় Higher High পয়েন্ট Higher Low পয়েন্ট (আপট্রেন্ড এর ক্ষেত্রে) আর Lower Low থেকে Lower High ( ডাউনট্রেন্ড এর ক্ষেত্রে)। সর্বশেষ এই HH, HL, LL, LH পয়েন্ট গুলাই সুইং হাই এবং সুইং লো হিসেবে ধরতে হবে। মনে হচ্ছে একটু বেশি জটিল হয়ে গেলো। ব্যাপারটা আসলে খুবি সহজ। তিনটা পয়েন্ট নিয়ে যা বললাম তা যদি না বুঝেন তাহলে পুরাটাই মাথা থেকে বাদ দিন
ফিবনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট পয়েন্ট হিসেবে MT4 এ ডিফল্ট কিছু Key নাম্বার থাকে। অনেকে অনেক ধরণের কথা বলতে পারেন যে ম্যানুয়ালি রিট্রেসমেন্ট নাম্বার এড করা ঠিক না। কিন্তু আমি আপনাদের আজ দুইটি ফিবনাচ্চি পয়েন্ট এর সাথে পরিচয় করিয়ে দিব। একটি হল ৮৮.৬ এবং আরেকটি হল ১২৭। প্রথমে আমি নিজেও ম্যানুয়ালি ফিবনাচ্চি পয়েন্ট এড করা পছন্দ করতাম না। কিন্তু এই দুইটি পয়েন্ট আসলেই খুবি Strong Key পয়েন্ট ফরেক্স মার্কেটের জন্য। আমি রিয়েল মার্কেটের এর প্রতিফলন টেস্ট করে দেখেছি। বিশেষ করে ৮৮.৬। এবং তার কিছু নিজস্ব লজিক বের করেছি যা আসলেই গুরুত্বপূর্ণ
আমি এখন আপনাদের রিয়েল মার্কেট এ এই ফিবনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট এর ব্যবহার দেখাব। শুরুতে কিছু থিওরিটিকেল বিশ্লেষণ করে নেই। ফিবনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট লেভেল হিসেবে আমরা শুধু মাত্র তিনটা লেভেল কে বিবেচনা করবো। যেগুলা ফরেক্স মার্কেট এ খুব খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং অনেক শক্তিশালী কি লেভেল। পয়েন্ট তিনটা হল ৩৮.২, ৫০.০, ৬১.৮ । আমরা ফিবনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট লেভেল এ ট্রেড করলে শুধু মাত্র এ তিনটা লেভেলকেই প্রাধান্য দিব। এখন আপনি হয়ত যখন রিয়েল মার্কেট এ ট্রেড করতে যাবেন তখন ফিবনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট লেভেল আঁকলে আপনি ট্রেড ওপেন করার জন্য তিনটা লেভেল নিয়ে Confused হয়ে যাবেন। কারণ আমি বলে দিলাম যে তিনটা পয়েন্ট এ আমারা ট্রেড করবো, আর আপনি যখন তা রিয়েলে এ এপ্লাই করবেন আপনি চোখ বন্ধ করে প্রথম পয়েন্ট টাচ করার সাথে সাথে ট্রেড ওপেন করে দিলেন। অর্থাৎ আপনি ৩৮.২ টে মার্কেট আসার সাথে সাথে ট্রেড ওপেন করে বসে পড়লেন। আর কিছু সময় পর দেখা গেলো মার্কেট রিট্রেস করছে ঠিকি কিন্তু ৬১.৮ এ গিয়ে। অর্থাৎ All ready আপনার SL হিট করে বসে আছে। একটু চিন্তা করেন, ট্র্যাডিশনাল ট্রেডার আমাদের কি শিখায়? মার্কেট মুভমেন্ট এর প্রথম সিগন্যাল কে Neglect করা যায় এবং তা অর্থ এবং স্বাস্থ্য দুইটার জন্যই ভালো। আর এ শৃঙ্খলাটি আপনি সকল ক্ষেত্রেই কাজে লাগাতে পারেন। তাই আপনি যদি একজন সফল ফিবনাচ্চি ট্রেডার হতে চান তাহলে আপনি কখনই ৩৮.২ তে ট্রেড করবেন না। তাহলে আমারা আমাদের Confusion দূর করার জন্য একটি লেভেল বাদ দিলাম এবং আমাদের হাতে রইল আর মাত্র দুটি। আপনি হয়ত এখন প্রশ্ন করতে পারেন এত প্যাঁচাল না পাইরা আমি শুধু দুইটার কথা বল্লেইত পারতাম। আর আমার উত্তর হবে অধৈর্য হবেন না, একটু ধৈর্য ধরে থাকুন আমাকে শেষ করতে দিন। রানিং ক্যান্ডল এ যেমন ট্রেড করা উচিৎ না, ঠিক তেমনি চলমান আলোচনায় সব শেষ হবার আগে প্রশ্ন করাও ঠিক না
এখন আমরা ফিবনাচ্চি এক্সটেনশন দিয়ে টেক প্রফিট নির্ধারণ করবো। এই এক্সটেনশন পয়েন্ট ব্যাবহারের জন্য আপনাকে ফিবনাচ্চি এক্সটেনশন টুলটি ব্যাবহার করার দরকার নাই। আপনি রিট্রেসমেন্ট টুল ব্যাবহার করলেই হবে। শুধু আপনাকে একটু আগে যে দুইটা পয়েন্ট খেয়াল করতে বলেছি সেই দুইটা পয়েন্ট খেয়াল করলেই হবে। এখন আপনি রিট্রেসমেন্ট টুল দিয়ে এক্সটেনশন আঁকার জন্য পূর্বের সেকেন্ড পয়েন্টকে এখন ফার্স্ট পয়েন্ট ধরুন এবং পূর্বের ফার্স্ট পয়েন্টকে এখন সেকেন্ড পয়েন্ট ধরুন। আপনি পেয়ে যাবেন আপনার কাঙ্ক্ষিত এক্সটেনশন লেভেল।
এবার আসুন আমাদের ম্যানুয়ালি এড করা ৮৮.৬ রিট্রেসমেন্ট লেভেল এ। আমরা আমাদের টেক প্রফিট নির্ধারণ করবো এই ৮৮.৬ লেভেল এ। কারণ এতি একটি খুব শক্তিশালী লেভেল। আর আমরা সাধারণত টেক প্রফিট হিসেবে পূর্ববর্তী S/R এর কিছুটা নিচের লেভেল কে নির্ধারিত করি। আর ফিবনাচ্চি লেভেল গুলার মধ্যে ১০০ এর আগের লেভেল হচ্ছে ৮৮.৬। তাই টেক প্রিফিট সেট আপের জন্য এটি খুবি শক্তিশালী। শুধু ৮৮.৬ ? না আমরা টেক প্রফিট হিসেবে তিনটা লেভেল বিবেচনা করবো। অর্থাৎ আমাদের প্রথম টেক প্রফিট লেভেল হবে ৮৮.৬, দ্বিতীয়টি হবে ১০০ এবং তৃতীয়টি হবে ১২৭। আমার মনে হয় এখন সবার কাছে ব্যাপারটা সহজ ঘটনাই মনে হচ্ছে। আরেকটি উদাহরণ দিয়ে মস্তিস্ক বাজিয়ে দেখি আসুন। প্রথমে আমরা এন্ট্রি এবং স্টপ লস সেট আপ করি।
আপনি যদি একজন ফিবনাচ্চি ট্রেডার হয়ে থাকেন তাহলে আপনি ৩৮.২ লেভেল এ ট্রেড করা থেকে নিজেকে বিরত রাখার চেষ্টা করবেন। কারণ আপনি যদি খুব নিরাপদ একটি ট্রেডিং রুল ফলো করতে চান তাহলে আপনাকে অবশ্যই শৃঙ্খলা মানতে হবে। কারণ আমি আপনাকে তিনটা সিগন্যাল দেখালাম, যার মধ্যে আপনি প্রথমটি বাদ দিতেই পারেন। তবে হ্যাঁ Strong Key S/R লেভেল এ ৩৮.২ তে আপনি ট্রেড করতে পারেন। তবে আমার মন্তব্য হল Save Zone এ থাকার জন্য প্রথম সিগন্যাল আপনি Avoid করতেই পারেন।
দয়া করে একটু সম্পূর্ণ সিস্টেমটি যা আমি আপনাদের বুঝানোর চেষ্টা করেছি তা আবার মনে করার চেষ্টা করুণ।
ফিবনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট লেভেল আঁকার জন্য তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট,
ফিবনাচ্চি কি লেভেল,
এন্ট্রি,
স্টপ লস,
টেক প্রফিট।
আর কিভাবে রিট্রেসমেন্ট টুল দিয়ে এক্সটেনশন লেভেল পাওয়া যায়, যা দিয়ে আমরা টেক প্রফিট লেভেল নির্ধারণ করবো।
এবার অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন যে ভাই আগের চার্ট ধরে ধরে এরকম অনেক বক্তব্য দেয়া যায়। রিয়েল এ এর কিছুই হবে না। আসলেই তাই। আমি পুরা সিস্টেমটা উদাহরণ সহকারে দেখানোর জন্য 1H, 4H, Daily Chart এর আগের ডাটা গুলো ব্যাবহার করেছি। টাইম ফ্রেমের ক্ষেত্রে আমি বলব এ তিনটা টাইম ফ্রেমে এর ভালো ফলাফল পাওয়া যায়। তবে এ ক্ষেত্রে আপনি অবশ্যই ভালো মানি ম্যানেজমেন্ট ব্যাবহার করবেন। ভালো মানি ম্যানেজমেন্ট কি তা নিশ্চয় এখন বলে দিতে হবে না।
এবার যাদের মনে প্রশ্ন জেগেছে তাদের জন্য কারেন্ট মার্কেটের কয়েকটি উদাহরণ দেই। প্রথমে আসুন আমরা 1H চার্টে দেখি কিভাবে আমারা ফিবনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট সেট আপ করবো
আমি রিয়েল এ Confirmation পাই ট্রেড ওপেনের জন্য। এখন আপনি এই Key S/R Level কিভাবে পাবেন তার জন্য আমার সাপোর্ট এবং রেসিসটেন্স ড্রয়িং ক্লাস টি করে আসুন। অর্থাৎ আমি এখানে দুইটা Key Level যোগ করে একটি Strong সিগন্যাল তৈরি করি। আর এ জন্যই ৩৮.২ লেভেলটির কথা উল্লেখ করেছিলাম।
আমি প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। সবশেষে একটা কথাই বলব যে, ফিবনাচ্চি ট্রেডিং ৫০ এবং ৬১.৮ এ ট্রেড ওপেন করবেন। এবং আরও নিরাপদ ট্রেড করার জন্য Key S/R দিয়ে ফিবনাচ্চি লেভেল কে ছেঁকে শক্তিশালী করুণ। অতিরিক্ত ট্রেড ওপেন করলেই যে সবসময় প্রফিট হবে এমন কথা নাই। কম ট্রেড করুণ তবে শক্তিশালী Key Level এ ওপেন করুণ। আর সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল Discipline হন।
অনেক ধৈর্য ধরে এই ফিবনাচ্চি ট্রেডিং ক্লাসটি উপভোগ করলেন। আমার উদাহরণগুলো দেখে চোখ বন্ধ করে রিয়েল ট্রেড এ দয়াকরে এপ্লাই করবেন না। ডেমো তে কমপক্ষে এক মাস প্র্যাকটিস করে নিশ্চিত হয়ে রিয়েল এ এপ্লাই করবেন। আশাকরব সম্পূর্ণ লেখা মনোযোগ সহকারে পড়ে এরপর মন্তব্য করবেন। কারণ অনেক সময় দেখা যায় কিছু না বুঝলে পুনরায় পড়ে বুঝার চেষ্টা না করেই মন্তব্য করে বসে অনেকে। তাই আবারো বলছি ভালো করে বার বার পড়ে ভালমত বুঝার চেষ্টা করুণ।
