Eur/usd ফান্ডামেন্টাল ও টেকনিক্যাল এনালাইসিস।

ফেড সেপ্টেম্বরের মিটিং-এর মিনিটস প্রকাশ করার পর বৃহস্পতিবার সকালে eur/usd জোড়া ফ্ল্যাট ছিল। বিনিময় হার 1.0610 এ ট্রেড করছিল, যা গত সপ্তাহের নিম্ন 1.0447 এর চেয়ে বেশি। ইউএস বন্ডের ফলন অব্যাহত থাকায় eur/usd মূল্য একটি আঁটসাঁট পরিসরে ছিল। 10-বছরের বন্ডের ফলন 2% কমে 4.55% হয়েছে যেখানে 30-বছরের ফলন 1.6% থেকে 4.74% থেকে পিছিয়েছে। এই ফলনগুলি 20 বছরেরও বেশি সময়ে সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হওয়ার পরে একটি বড় পরিবর্তনের সম্মুখীন হয়েছে৷
সরকারি বন্ড এবং স্টক বেড়েছে যখন ফেড সেপ্টেম্বরের মিনিট প্রকাশের পরে মার্কিন ডলার সূচক পিছিয়েছে। কার্যবিবরণী প্রকাশ করেছে যে বেশিরভাগ সদস্য সেই বৈঠকে বিরতি হার সমর্থন করেছিলেন। একই সাথে, কমিটি পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় সতর্কতার সাথে এগিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বিশ্লেষকরা আশা করছেন যে ফেড এই বছর কমপক্ষে আরও একটি হার বৃদ্ধি করবে, একটি পদক্ষেপ যা তাদের 5.50% এবং 5.75% এর মধ্যে ঠেলে দেবে, যা কয়েক দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ স্তর।

বৃহস্পতিবার কোন ইউরোপীয় অর্থনৈতিক তথ্য থাকবে না। অতএব, ব্যবসায়ীরা আসন্ন ইউএস কনজিউমার প্রাইস ইনডেক্স (সিপিআই) ডেটার উপর ফোকাস করবে। এই সংখ্যাগুলি, গত সপ্তাহের নন-ফার্ম পে-রোল (nfp) ডেটা সহ, ফেডকে তার সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে। রয়টার্স দ্বারা জরিপ করা অর্থনীতিবিদরা আশা করছেন যে ডেটা প্রকাশ করবে যে শিরোনাম ভোক্তা মূল্যস্ফীতি সেপ্টেম্বরে 3.6% বেড়েছে যেখানে মূল cpi ছিল 4.1%। দুটি আগস্টে 3.7% এবং 4.3% বেড়েছে। প্রত্যাশিত তুলনায় একটি উচ্চ মূল্যস্ফীতির পরিসংখ্যান সম্ভবত ফেডকে 1লা নভেম্বরের বৈঠকে 0.25% বৃদ্ধির দিকে ঠেলে দেবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সর্বশেষ প্রাথমিক এবং অবিরত বেকার তথ্যও প্রকাশ করবে যখন ফেডের রাফেল বস্টিক একটি বিবৃতি দেবে।

eur/usd জুড়ি গত কয়েক দিনে রিবাউন্ড হয়েছে। এটি অবতরণ চ্যানেলের উপরের লাইনের উপরে উঠেছে। এটি একটি সংকীর্ণ আরোহী চ্যানেলও গঠন করেছে এবং 25-দিন এবং 50-দিনের সূচকীয় চলমান গড় (ema) এর উপরে চলে গেছে। আপেক্ষিক শক্তি সূচক (rsi) একটি ক্রমবর্ধমান ওয়েজ প্যাটার্নও গঠন করেছে। eur/usd পেয়ারটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে রয়েছে কারণ এটি 29শে সেপ্টেম্বর সর্বোচ্চ পয়েন্ট ছিল। অতএব, এই জুটি সম্ভবত মার্কিন মুদ্রাস্ফীতির তথ্যের পরে কিছু অস্থিরতা দেখতে পাবে। দেখার জন্য মূল সমর্থন এবং প্রতিরোধের স্তরগুলি 1.0500 এবং 1.0700 এ থাকবে৷

[ATTACH=CONFIG]20180[/ATTACH]

বুধবার শক্তির দাম লাফানোর সাথে সাথে বন্ড মার্কেটের অশান্তি আবার শুরু হয়। এই রিবাউন্ড মার্কিন ডলার সূচক (dxy) উচ্চতর এবং eur/usd বিনিময়কে নিচের দিকে ঠেলে দিয়েছে। এই জুটি 1.0525-এর সর্বনিম্নে নেমে এসেছে, যা এই মাসের সর্বোচ্চ 1.0600-এর চেয়ে কম। ইসরায়েল এবং হামাসের মধ্যে যুদ্ধের জেরে বিশ্ব অর্থনীতির অবস্থা নিয়ে বাজারের অংশগ্রহণকারীরা ক্রমশ উদ্বিগ্ন। একটি হাসপাতালে বোমা হামলায় 500 জনেরও বেশি মৃত্যুর পর এই আশঙ্কা ত্বরান্বিত হয়। পরবর্তীতে, ইরান, জ্বালানি শিল্পের একটি নেতৃস্থানীয় খেলোয়াড়, ঘোষণা করেছে যে তারা ইসরায়েলের উপর তেল নিষেধাজ্ঞা সমর্থন করবে। মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশগুলো দেশে তেলের প্রবাহ কমিয়ে দেবে কিনা তা স্পষ্ট নয়। অপরিশোধিত তেলের দাম বেড়েছে, ব্রেন্ট $92 এবং ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (wti) $90 এর কাছাকাছি। এর অন্তর্নিহিত অর্থ হল যে পেট্রলের দাম আগামী সপ্তাহগুলিতে ফিরে আসবে, যার ফলে মূল্যস্ফীতি বেড়ে যাবে। 30-বছরের বন্ডের ফলন 4.90% বেড়েছে, 16 বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ পয়েন্ট।

এখনও, এটা স্পষ্ট নয় যে একগুঁয়ে উচ্চ মূল্যস্ফীতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপে আরও কড়াকড়ির দিকে নিয়ে যাবে কিনা। বুধবার একটি বিবৃতিতে, প্যাট্রিক হার্কার, একজন প্রধান ফেড কর্মকর্তা বলেছেন যে তিনি বিরতি চালিয়ে যাওয়াকে সমর্থন করেছেন। হার্কার উদ্বিগ্ন যে আরও ফেড বৃদ্ধি অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে, যা ইতিমধ্যেই ধীরগতির লক্ষণ দেখাচ্ছে। eur/usd জোড়া তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী মার্কিন আবাসন সংখ্যার প্রতি প্রতিক্রিয়া জানায়। তথ্য প্রকাশ করেছে যে দেশের বিল্ডিং পারমিট 1.43 মিলিয়নে নেমে এসেছে, যা প্রত্যাশিত 1.45 মিলিয়নের চেয়ে ভাল। হাউজিং শুরু 7% বেড়ে 1.35 মিলিয়ন হয়েছে। দেখার জন্য পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ খবর হবে আসন্ন ইউএস বিদ্যমান হোম বিক্রয় ডেটা, যা সেক্টর সম্পর্কে আরও রঙ প্রদান করবে। অর্থনীতিবিদরা আশা করছেন যে ডেটা দেখাবে যে বিক্রি কিছুটা কমেছে 3.89 মিলিয়নে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক জেরোম পাওয়েল, ফেডারেল রিজার্ভ চেয়ার দ্বারা একটি বিবৃতি হবে. তিনি সম্ভবত অর্থনীতির অবস্থা এবং কী আশা করবেন সে সম্পর্কে আরও তথ্য সরবরাহ করবেন। গত কয়েকদিনে eur/usd বিনিময় হার একদিকে সরে গেছে। 4h চার্টে, এটি একটি বিস্তৃত ওয়েজ প্যাটার্ন তৈরি করেছে, যা একটি বিয়ারিশ চিহ্ন। এটি এই প্যাটার্নের নীচের দিকটি পুনরায় পরীক্ষা করেছে এবং 50-পিরিয়ড মুভিং এভারেজের নিচে নেমে গেছে। আপেক্ষিক শক্তি সূচক (rsi) নিরপেক্ষ পয়েন্টের নীচে চলে গেছে। অতএব, এই জুটির আগামী দিনে একটি বিয়ারিশ ব্রেকআউট হতে পারে। যদি এটি ঘটে, ভাল্লুক 1.045 এ পরবর্তী মনস্তাত্ত্বিক স্তরের দিকে নজর দিতে শুরু করবে। বিকল্প পরিস্থিতি হল যেখানে তারা এই সপ্তাহের সর্বোচ্চ 1.0600 পুনরায় পরীক্ষা করে।
[ATTACH=CONFIG]20191[/ATTACH]

বন্ড বাজার শীতল হওয়ার সাথে সাথে আমেরিকান এবং এশিয়ান সেশনে eur/usd পেয়ার রিবাউন্ড হয়েছে। ইউরো 1.0676-এর উচ্চতায় পৌঁছেছে, যা 20শে সেপ্টেম্বরের পর সর্বোচ্চ স্তর। এটি এই মাসে সর্বনিম্ন বিন্দু থেকে 2.17% এর বেশি লাফিয়েছে। ব্যবসায়ীরা বন্ড মার্কেটের কর্মক্ষমতার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করায় eur/usd পেয়ার ক্রমাগত বাড়তে থাকে। অর্থনীতি নিয়ে উদ্বেগ অব্যাহত থাকায় আমেরিকান বন্ডের ফলন প্রাথমিকভাবে কয়েক দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। পার্শিং স্কয়ার ক্যাপিটালের সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা বিল অ্যাকম্যান বলেছিলেন যে তিনি আমেরিকান বন্ডে তার সংক্ষিপ্ত অবস্থান থেকে প্রস্থান করেছেন তখন বন্ডের ফলন পিছিয়ে যায়। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে বন্ড ছোট করা আপাতত উল্লেখযোগ্যভাবে ঝুঁকিপূর্ণ।
ফলস্বরূপ, সোমবার 5.02%-এ শীর্ষে যাওয়ার পরে 10-বছরের ফলন 4.83%-এ নেমে এসেছে। 30-বছরের বন্ডের ফলন 4.89% এ নেমে এসেছে, যা গত সপ্তাহের সর্বোচ্চ 5.05% থেকে কম। পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ eur/usd খবর হবে আসন্ন মার্কিন এবং ইউরোপীয় ফ্ল্যাশ উত্পাদন এবং পরিষেবাগুলির pmi নম্বর৷ রয়টার্স দ্বারা জরিপ করা অর্থনীতিবিদরা আশা করছেন যে ডেটা দেখাবে যে ইউরোপের দুটি সূচক অক্টোবরে 47.4 এবং 48.7-এ নেমে এসেছে।
[ATTACH=CONFIG]20197[/ATTACH]
একইভাবে, অর্থনীতিবিদরা মনে করেন যে মাসে দুটি সূচক ৫০-এর নিচে ছিল। বিশ্লেষকরা সঠিক হলে, এই সংখ্যাগুলি মার্কিন এবং ইউরোপীয় অর্থনীতির মন্দার দিকে ইঙ্গিত করবে। 50-এর কম পিএমআই একটি চিহ্ন যে একটি শিল্প চুক্তি করছে। eur/usd জোড়ার জন্য সবচেয়ে বড় অনুঘটক হবে আসন্ন ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক (ecb) সিদ্ধান্ত। অর্থনীতিবিদরা বিশ্বাস করেন যে ব্যাংকটি 4.50% এ অপরিবর্তিত হার ছেড়ে দেবে, যা রেকর্ডের সর্বোচ্চ পয়েন্ট। জেরোম পাওয়েল, ফেডারেল রিজার্ভ চেয়ার বুধবার একটি বক্তৃতা দেবেন এবং বৃহস্পতিবার মার্কিন জিডিপি ডেটা প্রথম পড়ার পরে।
বন্ড মার্কেট ঠান্ডা হওয়ার সাথে সাথে eur/usd পেয়ার বাড়তে থাকে। 4h চার্টে, এই জুটি 23.6% ফিবোনাচি রিট্রেসমেন্ট স্তরের উপরে চলে গেছে। এটি 25-পিরিয়ড এবং 50-পিরিয়ড মুভিং এভারেজেরও উপরে চলে গেছে। এই জুটির আপেক্ষিক শক্তি সূচক (rsi) অতিরিক্ত কেনার স্তরের উপরে চলে গেছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, এই জুটি একটি ক্রমবর্ধমান প্রসারিত ওয়েজ প্যাটার্নও তৈরি করেছে, যা সবচেয়ে বিয়ারিশ লক্ষণগুলির মধ্যে একটি। অতএব, ক্রেতারা ওয়েজের উপরের দিকে এবং 1.0765-এ 38.2% রিট্রেসমেন্ট পয়েন্টকে টার্গেট করার কারণে এই জুটি বাড়তে থাকবে।

EUR/USD বিনিময় হার গত সপ্তাহের ইউরোপীয় সেন্ট্রাল ব্যাংক (ECB) সিদ্ধান্ত এবং সর্বশেষ US PCE মুদ্রাস্ফীতি সংখ্যার প্রতি মৃদু প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে। এই জুটি সোমবার সকালে 1.0565 এ ট্রেড করছিল, যা গত সপ্তাহের 1.0523 এর নিম্ন থেকে কয়েক পয়েন্ট উপরে। গত সপ্তাহটি EUR/USD-এর জন্য একটি ঘটনাবহুল ছিল কারণ US গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সংখ্যা প্রকাশ করেছে এবং ECB তার সুদের হারের সিদ্ধান্ত প্রদান করেছে। বৃহস্পতিবার, মার্কিন পরিসংখ্যান সংস্থার তথ্য প্রকাশ করেছে যে অর্থনীতি সমস্ত সিলিন্ডারে ছুঁড়েছে কারণ এটি Q3 তে 4.9% প্রসারিত হয়েছে। বিশ্লেষকরা যা প্রত্যাশা করেছিলেন তার চেয়ে এই বৃদ্ধি ছিল ভাল। অন্য প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছে যে ব্যক্তিগত ভোক্তা ব্যয় (PCE) মূল্যস্ফীতি পরিমাপক সেপ্টেম্বরে 3.7% এ রয়ে গেছে। মুদ্রাস্ফীতির পরিসংখ্যানের অর্থ হল যে মাসে মূল্যস্ফীতি এখনও অনড় ছিল।

এদিকে, ইউরোপে, ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক (ইসিবি) বৃহস্পতিবার তাদের সুদের হারের সিদ্ধান্ত প্রদান করেছে। এটি দশটি বৈঠকে প্রথম বিরতিতে 4% এ সুদের হার অপরিবর্তিত রেখেছিল। একটি বিবৃতিতে, ব্যাঙ্ক জোর দিয়েছিল যে সুদের হার দীর্ঘ সময়ের জন্য একটি উচ্চ স্তরে থাকবে। সামনের দিকে তাকিয়ে, এই জুটির জন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সপ্তাহ হবে। প্রথমত, ফেডারেল রিজার্ভ বুধবার তার সিদ্ধান্ত প্রদান করবে। বেশিরভাগ অর্থনীতিবিদ বিশ্বাস করেন যে ব্যাঙ্ক 5.25% এবং 5.50% এর মধ্যে হার অপরিবর্তিত রাখার সিদ্ধান্ত নেবে। বিশ্লেষকরা ব্যাঙ্ক আবার বাড়বে কিনা তা পরিমাপ করতে স্বরে ফোকাস করবে। ফেডের সিদ্ধান্তটি বাজারের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আসে। মুদ্রাস্ফীতি 2.0% এর লক্ষ্যের উপরে রয়ে গেছে যখন বন্ডের ফলন বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছে। ভোক্তাদের খরচ কম হওয়ার লক্ষণ রয়েছে।

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ EUR/USD খবর হবে শুক্রবারের জন্য সর্বশেষ নন-ফার্ম পে-রোল (NFP) ডেটা সেট করা। এই সংখ্যাগুলি শ্রম বাজারের অবস্থা সম্পর্কে আরও তথ্য প্রদান করবে। EUR/USD বিনিময় হার গত কয়েক দিনে একত্রীকরণ পর্যায়ে রয়ে গেছে। ফলস্বরূপ, এটি উডি পিভট পয়েন্টে একত্রিত হচ্ছে। এটি 50-পিরিয়ড এবং 25-পিরিয়ড Arnaud Legoux মুভিং এভারেজ (ALMA) এও ঘুরছে। জোড়াটি সবুজে দেখানো আরোহী চ্যানেলের নীচের দিক থেকেও কিছুটা উপরে থাকে। অতএব, এই জুটির জন্য দৃষ্টিভঙ্গি আপাতত নিরপেক্ষ। দেখার জন্য মূল সমর্থন স্তরটি 1.0525 এ আরোহী চ্যানেলের নীচের দিকে হবে। এই স্তরের নীচে একটি বিরতি এটি 1.0495 এ পরবর্তী সমর্থনে নেমে যেতে দেখবে। ফ্লিপ সাইডে, বিকল্প হল এমন একটি পরিস্থিতি যেখানে পেয়ারটি 1.0650 এ উডি পিভট পয়েন্টের প্রথম প্রতিরোধ বিন্দুতে উঠে যায়
[ATTACH=CONFIG]20203[/ATTACH]

ব্যবসায়ীরা ফেডারেল রিজার্ভের আসন্ন সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করছিলেন বলে নভেম্বরের প্রথম ট্রেডিং দিনে EUR/USD নড়বড়ে হয়ে গেছে। এটি ইউরোপ থেকে মিশ্র অর্থনৈতিক সংখ্যার পরেও পাশে সরে গেছে। এটি 1.0570 এ ট্রেড করছিল, যেখানে এটি সোমবার থেকে ছিল। মঙ্গলবার প্রকাশিত তুলনামূলকভাবে মিশ্র ইউরোপীয় অর্থনৈতিক সংখ্যায় EUR/USD জোড়া মৃদু প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। ইউরোস্ট্যাটের মতে, তৃতীয় ত্রৈমাসিকে ভোক্তাদের ব্যয় হ্রাস পাওয়ায় ইউরোপীয় অর্থনীতি সংকুচিত হয়েছে। ব্লকটি আগের ত্রৈমাসিকে 0.2% প্রসারিত হওয়ার পরে Q3 তে 0.1% দ্বারা সংকুচিত হয়েছে। এই সংকোচন 0.0% এর মধ্যম অনুমানের চেয়ে খারাপ ছিল। এক বছরের ভিত্তিতে অর্থনীতি মাত্র ০.১% প্রসারিত হয়েছে।

ইতিবাচক দিক থেকে, অক্টোবরে ইউরোপীয় মুদ্রাস্ফীতি পতন অব্যাহত রয়েছে। হেডলাইন কনজিউমার প্রাইস ইনডেক্স (সিপিআই) আগের মাসে 0.3% প্রসারিত হওয়ার পরে অক্টোবরে 0.1% এ নেমে এসেছে। সেপ্টেম্বরে মূল্যস্ফীতি 4.3% থেকে কমে 2.9% এ YoY ভিত্তিতে। এই সংখ্যার অর্থ হল ইউরোপের মুদ্রাস্ফীতি ইউরোপীয় সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের 2.0% লক্ষ্যের কাছাকাছি পৌঁছেছে। এটি ইতিমধ্যে নেদারল্যান্ডসের মতো কিছু দেশে সেই লক্ষ্যে চলে গেছে, যেখানে মুদ্রাস্ফীতি 0.4% এ নেমে গেছে। অতএব, ইসিবি কিছু সময়ের জন্য বর্তমান ঐতিহাসিক হার 4.0% এ তার সুদের হার বজায় রাখবে এমন সম্ভাবনা রয়েছে। তারপরে ব্লকের পুনরুদ্ধারকে সমর্থন করার জন্য এটি 2024 সালে তাদের কাটা শুরু করবে।

EUR/USD জোড়ার জন্য পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক হবে ফেডারেল রিজার্ভের আসন্ন সুদের হারের সিদ্ধান্ত। বেশিরভাগ অর্থনীতিবিদ বিশ্বাস করেন যে ব্যাংক সুদের হার 5.25% এবং 5.50% এর মধ্যে অপরিবর্তিত রাখবে। এটি ডিসেম্বরের বৈঠকে চূড়ান্ত হার বৃদ্ধির ইঙ্গিতও দেবে যদি মুদ্রাস্ফীতি একগুঁয়ে বেশি থাকে।

বিনিয়োগকারীরা আরও আকর্ষণীয় গ্রিনব্যাকের দিকে যাওয়ার কারণে আরও বেশি হকিশ বিরতি আরও EUR/USD দুর্বলতার দিকে নিয়ে যাবে। গত কয়েকদিনে EUR/USD বিনিময় হার একদিকে সরে গেছে। পথ ধরে, এই জুটি একটি ছোট আরোহী চ্যানেল তৈরি করেছে, যা একটি বিয়ারিশ পতাকার প্যাটার্নের সাদৃশ্য রয়েছে। এটি 50-দিনের মুভিং এভারেজ এবং 38.2% ফিবোনাচি রিট্রেসমেন্ট লেভেলের সামান্য নিচে থাকে। এই জুটি 1.0636-এ মূল প্রতিরোধ বিন্দুর নিচে চলে গেছে, যা 31শে মে সর্বনিম্ন সুইং। তাই, আগামী দিনে এই জুটির একটি বিয়ারিশ ব্রেকআউট হতে পারে কারণ বিক্রেতারা 1.0406-এ 50% রিট্রেসমেন্ট পয়েন্ট লক্ষ্য করে।
[ATTACH=CONFIG]20210[/ATTACH]

তুলনামূলকভাবে দুর্বল ইউরোপীয় অর্থনৈতিক তথ্যের পরেও আমেরিকান সেশনে EUR/USD জুটি বাউন্স ব্যাক হয়েছে। বুধবার 1.0660-এর সর্বনিম্নে নেমে যাওয়ার পর, এই জুটিটি 1.0700-এর উচ্চতায় পুনরুদ্ধার করেছে। ইউরোপীয় অর্থনীতি বড় হেডওয়াইন্ডের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। গত সপ্তাহে প্রকাশিত অর্থনৈতিক সংখ্যা প্রকাশ করেছে যে ব্লকের উত্পাদন এবং পরিষেবাগুলির পিএমআই অক্টোবরে 50-এর নিচে ছিল।
বুধবার প্রকাশিত একটি পৃথক প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছে যে ব্লকের খুচরা বিক্রয় টানা তৃতীয় মাসে হ্রাস পেয়েছে। অক্টোবরে বিক্রয় 0.3% কমেছে, 0.2% এর মধ্যকার অনুমানের চেয়ে একটি বড় পতন। এই পতন 2.9% এর YoY-এ অনুবাদ করা হয়েছে। ইউরোপিয়ান সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের (ইসিবি) আরেকটি প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছে যে সেপ্টেম্বরে টানা দ্বিতীয় মাসে নামমাত্র ব্যয় বৃদ্ধির ধারণা কমেছে। এদিকে, একটি বিবৃতিতে, মারিও ড্রাঘি, ইসিবি-র প্রাক্তন প্রধান সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে বছরের শেষ নাগাদ ব্লকটি মন্দার মধ্যে চলে যাবে।

তার সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তে, ECB 4.1% এর রেকর্ড সর্বোচ্চ সুদের হার অপরিবর্তিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এগারোটি বৈঠকে প্রথমবারের মতো ব্যাংক সুদের হার অক্ষত রেখেছিল। বেশিরভাগ বিশ্লেষক আশা করছেন যে ব্যাংকটি আসন্ন সভায় স্থিতাবস্থা বজায় রাখবে। ইউএস বন্ডের ফলন ক্রমাগত পতনের ফলে ইউআর/ইউএসডি জোড়া আবার বাউন্স হয়ে গেছে। 10-বছরের ফলন 4.53% এ নেমে এসেছে যখন 30-বছরের ফলন 4,52% এ নেমে এসেছে। ফেডারেল রিজার্ভ 5.25% এবং 5.50% এর মধ্যে হার অপরিবর্তিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরে এই বন্ডের ফলন হ্রাস পেয়েছে।
সর্বশেষ মার্কিন নন-ফার্ম পেরোল (NFP) ডেটার পরে বিক্রি ত্বরান্বিত হয়েছে। শ্রম পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিএলএস) অনুসারে, অর্থনীতি 150 হাজার চাকরি যোগ করেছে যখন বেকারত্বের হার বেড়েছে 3.9%। পরবর্তী মূল EUR/USD খবর হবে আসন্ন মার্কিন বেকারত্বের দাবির সংখ্যা এবং জেরোম পাওয়েলের একটি বিবৃতি।

বুধবার EUR/USD বিনিময় হার 1.0660-এর সর্বনিম্নে নেমে গেছে, যা ফিবোনাচি পিভট পয়েন্ট বরাবর ছিল। এটি 50-পিরিয়ড মুভিং এভারেজ এবং 1.0695-এ গুরুত্বপূর্ণ রেজিস্ট্যান্স পয়েন্টের উপরে চলে গেছে, 24শে অক্টোবর সর্বোচ্চ সুইং। আপেক্ষিক শক্তি সূচক (RSI) এবং স্টোকাস্টিক অসিলেটর উপরের দিকে নির্দেশ করেছে। অতএব, ষাঁড়গুলি 1.075-এ পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরোধকে লক্ষ্য করার কারণে এই জুটি সম্ভবত বাড়তে থাকবে। এই মূল্য শুক্রবারের সর্বোচ্চ পয়েন্ট এবং ফিবোনাচি পিভট পয়েন্টের প্রথম প্রতিরোধ।
[ATTACH=CONFIG]20230[/ATTACH]

সোমবার এশিয়ান সেশনের সময় EUR/USD পেয়ারটি 1.0700 মার্কের নিচে একটি সংকীর্ণ ট্রেডিং রেঞ্জের মধ্যে দোদুল্যমান হয়। ব্যবসায়ীরা তৃতীয় প্রান্তিকের (Q3) জন্য ইউরোজোন গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্টের আগে সাইডলাইনে অপেক্ষা করতে পছন্দ করেন। ইউরোজোনে ত্রৈমাসিক বৃদ্ধির সংখ্যা 0.1% দ্বারা সংকুচিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে, যেখানে বার্ষিক চিত্রটি 0.1% বৃদ্ধির পূর্বাভাস রয়েছে। নরম প্রতিবেদনটি ইউরো (EUR) এর উপর ওজন করতে পারে এবং এই জুটির জন্য হেডওয়াইন্ড হিসাবে কাজ করতে পারে। প্রধান জুটি বর্তমানে 1.0685 এর কাছাকাছি ট্রেড করছে, দিনের জন্য অপরিবর্তিত।
[ATTACH=CONFIG]20240[/ATTACH]
প্রযুক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে, EUR/USD চার ঘণ্টার চার্টে 50- এবং 100-ঘন্টা এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (EMAs) এর উপরে রয়েছে, যা আপাতত ক্রেতাদের সমর্থন করে। যাইহোক, আপেক্ষিক শক্তি সূচক (RSI) 40-60 জোনে অবস্থিত, যা প্রধান জোড়ায় একটি অ-দিকনির্দেশক আন্দোলন নির্দেশ করে। EUR/USD-এর জন্য তাৎক্ষণিক প্রতিরোধের স্তরটি 1.0718 এ বলিঞ্জার ব্যান্ডের উপরের সীমানায় দেখা যায়। পরেরটির উপরে যেকোনো ফলো-থ্রু ক্রয় 1.0756-এ 6 নভেম্বরের উচ্চতার কাছাকাছি পরবর্তী বাধা দেখতে পাবে। দেখার জন্য অতিরিক্ত আপসাইড ফিল্টারটি 1.0800 এ সাইকোলজিক্যাল রাউন্ড ফিগারের কাছাকাছি।
অন্যদিকে, বলিঙ্গার ব্যান্ডের নিম্ন সীমা 1.0655 প্রধান জুটির জন্য প্রাথমিক সমর্থন স্তর হিসাবে কাজ করে। 1.0655-এর নিচে একটি বিরতি 1.0644-এ 100-ঘন্টা EMA-তে ড্রপ দেখতে পাবে। আরও দক্ষিণে, পরবর্তী বিতর্কের স্তরটি 2 নভেম্বরের সর্বনিম্ন 1.0591-এ অবস্থিত, তারপরে 1 নভেম্বর-এর নিম্ন স্তরটি 1.0517-এ অবস্থিত।

EUR/USD পেয়ারটি 1.0850-এর উপরে উঠে যায় কিন্তু বুধবার ইউরোপের প্রথম ট্রেডিং ঘন্টায় 1.0900 মার্কের নিচে প্রত্যাখ্যানের সম্মুখীন হয়। প্রত্যাশিত-এর চেয়ে দুর্বল মার্কিন মুদ্রাস্ফীতি ডেটা মার্কিন ডলারের (USD) উপর কিছু বিক্রির চাপ সৃষ্টি করে এবং EUR/USD জোড়া সমর্থন করে। বলা হচ্ছে, বাজারগুলি অনুমান করে যে ফেডারেল রিজার্ভ (ফেড) এই বছর হাইকিং চক্রের সাথে সম্পন্ন হয়েছে এবং 2024-এর দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের (Q2) আগে রেট কমিয়ে দেওয়ার আশা করছে৷ প্রধান জুটি বর্তমানে 0.03% হারিয়ে 1.0878-এর কাছাকাছি ব্যবসা করছে ঐ দিন। চার-ঘণ্টার চার্ট অনুসারে, প্রধান জুটি 50- এবং 100-ঘন্টা এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (EMAs) এর উপরে থাকে, যা উল্টো দিকের সর্বনিম্ন প্রতিরোধের পথ নির্দেশ করে। রিলেটিভ স্ট্রেংথ ইনডেক্স (RSI) 50-এর উপরে বুলিশ টেরিটরিতে ধারণ করে। যাইহোক, অতিরিক্ত কেনা RSI শর্ত ইঙ্গিত করে যে কোনো নিকট-মেয়াদী EUR/USD মূল্যবৃদ্ধির জন্য অবস্থান নির্ধারণের আগে আরও একত্রীকরণকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

1.0895-1.0900 অঞ্চল জোড়ার জন্য একটি তাত্ক্ষণিক প্রতিরোধের স্তর হিসাবে কাজ করে। উল্লিখিত স্তরটি হল বলিঙ্গার ব্যান্ডের উপরের সীমানা এবং একটি মনস্তাত্ত্বিক বৃত্তাকার চিত্রের সঙ্গম। আরও উত্তরে, পরবর্তী বাধা 1.0930 (22 আগস্টের উচ্চ) এ দেখা যায়। দেখার জন্য অতিরিক্ত আপসাইড ফিল্টার হল 1.0945-এ 30 আগস্টের উচ্চতা, 1.1000-এর পথে (একটি রাউন্ড ফিগার এবং 11 আগস্টের উচ্চ)। ফ্লিপ দিকে, প্রাথমিক সমর্থন স্তরটি 1.0800-এ মনস্তাত্ত্বিক রাউন্ড মার্কের কাছাকাছি অবস্থিত। পরবর্তী বিতর্কের স্তর নভেম্বরের সর্বোচ্চ 1.0756-এ আবির্ভূত হবে, তারপরে 1.0713 (50-ঘন্টা EMA), এবং 1.0672 (100-ঘন্টা EMA)। পরেরটির লঙ্ঘন 1.0615-এ 3 নভেম্বরের সর্বনিম্নে নেমে আসবে।
[ATTACH=CONFIG]20252[/ATTACH]

eur/usd মূল্য বিশ্লেষণ-
[ATTACH=CONFIG]20261[/ATTACH]
শুক্রবার মধ্য 1.0800 এর কাছাকাছি একটি সংকীর্ণ ট্রেডিং ব্যান্ডে eur/usd দোদুল্যমান। এই জুটি 50- এবং 100-ঘন্টা ema-এর উপরে থাকে; rsi সূচক 50 এর উপরে বুলিশ অঞ্চলে অবস্থিত। তাৎক্ষণিক প্রতিরোধের স্তরটি 1.0900 এ দেখা যায়; 1.0830 জোড়ার জন্য প্রাথমিক সমর্থন স্তর হিসাবে কাজ করে। শুক্রবারের প্রথম দিকের ইউরোপীয় সেশনে eur/usd পেয়ারটি 1.0845 এবং 1.0860 এর মধ্যে একটি সংকীর্ণ ট্রেডিং রেঞ্জে একত্রিত হয়। প্রধান জুটি বর্তমানে 1.0851 এর কাছাকাছি ট্রেড করছে, দিনে 0.04% বৃদ্ধি পেয়েছে।

চার-ঘণ্টার চার্ট অনুযায়ী, প্রধান জুটি 50- এবং 100-ঘন্টা এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (ema) এর উপরে রয়েছে, যা উল্টো দিকের সর্বনিম্ন প্রতিরোধের পথ নির্দেশ করে। এটা লক্ষণীয় যে রিলেটিভ স্ট্রেংথ ইনডেক্স (rsi) 50-এর উপরে বুলিশ টেরিটরিতে রয়েছে, যা আরও উল্টোদিকে অনুকূল দেখায়। eur/usd-এর জন্য তাৎক্ষণিক প্রতিরোধের মাত্রা 1.0900-এ একটি মনস্তাত্ত্বিক রাউন্ড ফিগারের কাছাকাছি দেখা যায়। যেকোনো ফলো-থ্রু ক্রয় 1.0948 এ বলিঙ্গার ব্যান্ডের উপরের সীমানায় একটি সমাবেশ দেখতে পাবে। পরবর্তী আপসাইড বাধা 1.1000 এ অবস্থিত (একটি বৃত্তাকার চিত্র এবং 11 আগস্টের উচ্চ)।
অন্যদিকে, 1.0830 এ 16 নভেম্বরের একটি নিম্ন এই জুটির জন্য প্রাথমিক সমর্থন স্তর হিসাবে কাজ করে। পরবর্তী বিতর্কের স্তরটি 1.0800 (বৃত্তাকার চিহ্ন) এ আবির্ভূত হবে, 1.0766 (50-ঘন্টা ema) এবং 1.0725 (বলিঙ্গার ব্যান্ডের নিম্ন সীমা) যাওয়ার পথে।

ইউএস ডলার সূচক (DXY) তার নিম্নমুখী প্রবণতা অব্যাহত রাখার কারণে EUR/USD জোড়া তার পুনরুদ্ধার অব্যাহত রেখেছে। এই জুটি 1.0950-এর উচ্চতায় পৌঁছেছে, যা আগস্টের মাঝামাঝি থেকে সর্বোচ্চ পয়েন্ট। এটি গত বছরের সর্বনিম্ন 1.0450 থেকে তীব্রভাবে বেড়েছে। ইউরোপ থেকে কিছু মিশ্র সংবাদের পরে এই সপ্তাহে ইউরো তার পুনরুদ্ধার অব্যাহত রেখেছে। শুক্রবার, ইউরোস্ট্যাট নিশ্চিত করেছে যে ভোক্তা এবং সরকারী ব্যয় কমে যাওয়ায় ইউরোপীয় অর্থনীতি Q3 তে 0.1% সংকুচিত হয়েছে। একটি ইতিবাচক চিহ্নে, মুডি'স ইতালীয় বন্ডের উপর তার Baa3 ক্রেডিট রেটিং পুনর্ব্যক্ত করেছে এবং এর দৃষ্টিভঙ্গিকে নেতিবাচক থেকে স্থিতিশীল পর্যন্ত সংশোধন করেছে। এটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ জার্মানি এবং ফ্রান্সের পরে ইতালি এই অঞ্চলের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি।

ইউএস ডলার সূচক (DXY) তলিয়ে যাওয়ায় EUR/USD জোড়াও বেড়েছে। ডলার সর্বনিম্ন $103.5-এ নেমে এসেছে, যা $107-এর বছরের-তারিখের উচ্চ থেকে অনেক কম। এটি এগারো সপ্তাহের সর্বনিম্নে নেমে এসেছে কারণ বিনিয়োগকারীরা বাজি ধরেছে যে ফেড রেট বাড়ানো শেষ করেছে৷ এই দৃষ্টিভঙ্গিটি ব্যাখ্যা করে যে কেন মার্কিন ইক্যুইটি এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি� � মতো ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদগুলি ফিরে এসেছে। Dow Jones, Nasdaq 100, এবং S&P 500 সূচকগুলি সোমবার বাড়তে থাকে এবং এখন মাসের মধ্যে তাদের সর্বোচ্চ স্থানে বসে আছে। একইভাবে, ক্রিপ্টোকারেন্সি� � দামও বেড়েছে, বিটকয়েন $37,000-এ বেড়েছে এবং সমস্ত ডিজিটাল কয়েনের মোট মার্কেট ক্যাপ $1.4 ট্রিলিয়ন-এর উপরে বেড়েছে। এটি একটি চিহ্ন যে বিনিয়োগকারীরা একটি ঝুঁকি-অন অনুভূতি গ্রহণ করেছে।

দেখার জন্য পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ EUR/USD খবর হবে সর্বশেষ FOMC মিনিট, যা মঙ্গলবার প্রকাশিত হবে। এই মিনিটগুলি আসন্ন মিটিংগুলিতে কী আশা করা যায় সে সম্পর্কে আরও তথ্য সরবরাহ করবে। ফেড এবং ইউরোপীয় সেন্ট্রাল ব্যাংক (ইসিবি) আগামী বৈঠকে তাদের সুদের হার অক্ষুণ্ণ রাখবে এমন লক্ষণ রয়েছে। EUR/USD জোড়া মঙ্গলবার তার বুলিশ প্রবণতা অব্যাহত রেখেছে। 4H চার্টে, এই জুটি অ্যান্ড্রুস পিচফর্ক টুলের উপরের দিকে চলে গেছে। এটি 61.8% ফিবোনাচি রিট্রেসমেন্ট স্তরেরও কাছাকাছি। এছাড়াও, এটি 50-পিরিয়ড এবং 25-পিরিয়ড মুভিং এভারেজের উপরে থাকে।
মানি ফ্লো ইনডেক্স (MFI) ওভারবট পয়েন্টের কাছাকাছি চলে গেছে যখন আপেক্ষিক শক্তি সূচক (RSI) 70-এর উপরে চলে গেছে। এটি একটি চিহ্ন যে এই জুটির একটি বুলিশ গতি রয়েছে। তাই, এই জুটি সম্ভবত বাড়তে থাকবে কারণ ক্রেতারা 1.1100-এ গুরুত্বপূর্ণ রেজিস্ট্যান্স লেভেলকে লক্ষ্য করে, যা 78.2% রিট্রেসমেন্ট পয়েন্ট।
[ATTACH=CONFIG]20276[/ATTACH]