Crude Oil ফান্ডামেন্টাল ও টেকনিক্যাল এনালাইসিস।

[EmonFX]

নভেম্বর থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ফিরে তাকালে তেলের দাম তাদের সেরা পারফরম্যান্সে নেই। OPEC+ মূল্যের তলকে সিমেন্ট করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং এর ইমেজটি বিভক্ত বিভাজনে বিভক্ত হতে দেখেছে যা উৎপাদন কমানোর বোঝা ভাগাভাগি করে নিয়েছে, বিলের সাথে রাশিয়াকে রেখে গেছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য শিরোনামটি ব্রাজিলের জোটে যোগ দেওয়ার জন্য একটি বিড স্থাপনের সাথে বৈঠকের শেষে এসেছে। মার্কিন ডলার (USD) এরই মধ্যে গত সপ্তাহের সমস্ত লোকসান ঊর্ধ্বমুখী এবং মুছে গেছে। মাত্র একটি ট্রেডিং দিন বাকি আছে, সপ্তাহটি এখনও ইউএস ডলার সূচক (DXY) এর জন্য সবুজ রঙে বন্ধ হতে পারে। সমস্ত চোখ থাকবে ইউএস ফেডারেল রিজার্ভের (ফেড) চেয়ারম্যান জেরোম পাওয়েলের দিকে যিনি এই শুক্রবার দুবার কথা বলবেন ফেডের 2023-এর শেষ হারের সিদ্ধান্তের আগে আনুষ্ঠানিক ব্ল্যাকআউট সময়ের আগে। লেখার সময় অপরিশোধিত তেল (WTI) ব্যারেল প্রতি 75.99 ডলারে এবং ব্রেন্ট অয়েল প্রতি ব্যারেল 80.59 ডলারে বাণিজ্য করে।

Crude Oil প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ-
[ATTACH=CONFIG]20300[/ATTACH]
OPEC+-এর বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষুন্ন হওয়া সত্ত্বেও বৃহস্পতিবার তেলের দামে এক বন্য যাত্রা হয়েছে। অ্যাঙ্গোলা এবং নাইজেরিয়া যেকোনও উৎপাদন কমাতে অস্বীকার করে, রাশিয়াকে পদক্ষেপ নিতে হয়েছিল এবং সরবরাহের এক তৃতীয়াংশ গ্রহণ করতে হয়েছিল, এটি দেখায় যে গোষ্ঠীটি এমন একজন নেতাকে হারিয়েছে যিনি গতিশীলতা এবং সিদ্ধান্তমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন। OPEC+ দ্বারা মূল্য ক্যাপ বসানো ব্যর্থ হওয়ায় বাজারগুলি আরও দক্ষিণে তেল পাঠাবে বলে আশা করা হচ্ছে এবং এই সপ্তাহে আরও মন্দা দেখা দেবে। উল্টোদিকে, $80.00 হল প্রতিরোধের জন্য সতর্ক হওয়া। অপরিশোধিত আবার তার উপরে লাফ দিতে সক্ষম হওয়া উচিত, কিছু বিক্রির চাপ বা লাভ নেওয়ার জন্য পরবর্তী স্তর হিসাবে $84.00 (বেগুনি লাইন) সন্ধান করুন। তেলের দাম যদি উপরে একত্রিত করতে সক্ষম হয়, তাহলে $93.00-এর কাছাকাছি এই পতনের শীর্ষস্থান আবার কার্যকর হতে পারে।
নেতিবাচক দিক থেকে, ব্যবসায়ীরা $74.00 এর কাছাকাছি একটি নরম ফ্লোর দেখতে পাচ্ছেন। এই স্তরটি $70.00 এবং নীচে প্রবেশ করার আগে প্রতিরক্ষার শেষ লাইন হিসাবে কাজ করছে। ট্রেড করার জন্য পরবর্তী সমর্থন স্তর হিসাবে জুন থেকে ট্রিপল বটম সহ $67.00 এর জন্য দেখুন।

[EmonFX]

হতাশাজনক OPEC+ ফলাফলের পর Crude Oil প্রাইস $74 এর কাছাকাছি স্থবির হয়ে লেনদেন করছে। তেল উৎপাদকদের গ্রুপের মধ্যে বিভক্ত বিভাজন ছিল তাৎপর্যপূর্ণ,* এবং Crude Oil প্রাইস বাড়ানোর জন্য বাজারগুলি যা দেখতে চায় তা ছিল না। এর সাথে যোগ করে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার তেল সরবরাহ কমিয়ে দিচ্ছে এবং তার কৌশলগত মজুদ তৈরি করছে, যার অর্থ হল একবার পূর্ণ হয়ে গেলে আরও বেশি সরবরাহ বাজারে আঘাত করবে। এদিকে, চীন রেটিং এজেন্সি মুডি'স এবং ইউরোপীয় সেন্ট্রাল ব্যাংক (ইসিবি) বোর্ডের সদস্য ইসাবেল শ্নাবেল উল্লেখ করেছে যে মুদ্রাস্ফীতি লক্ষ্যের কাছাকাছি এবং*ইসিবি-এর কাছ থেকে একটি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়ার পরে মার্কিন ডলার (USD) টানা দ্বিতীয় দিনের জন্য দৃঢ়ভাবে বেড়ে চলেছে এর হাইকিং চক্রের শেষ। এটি ইউএস ফেডারেল রিজার্ভ প্রথম সুদের হার কমিয়ে, ইউএস ইল্ডকে সমর্থন করবে এবং ইউএস ডলারকে ইউরো এবং অন্যান্য কারেন্সির চেয়ে বেশি মূল্যে রাখবে এই ধারণা থেকে বাজারগুলিকে পিছনে ফেলে দেয়। লেখার সময় অপরিশোধিত তেল (WTI) ব্যারেল প্রতি 74.02 ডলারে এবং ব্রেন্ট অয়েল প্রতি ব্যারেল 78.77 ডলারে বাণিজ্য করে।

Crude Oil প্রাইস প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ-
[ATTACH=CONFIG]20306[/ATTACH]
ওপেক + আনুষ্ঠানিক ঘোষণার পরের দিনগুলিতে Crude Oil প্রাইস আসলে বেশ স্থিতিশীল ছিল। OPEC+ অংশগ্রহণকারীরা হারানো সুযোগ উপলব্ধি করতে শুরু করেছে এবং সৌদি জ্বালানি মন্ত্রীর মত পার্শ্ব মন্তব্যের মাধ্যমে পরিস্থিতি উদ্ধারের চেষ্টা করছে। এই উপাদানগুলি ছোট ব্লিপগুলির জন্য ভাল হতে পারে, তবে এগুলি উল্লেখযোগ্য সমাবেশ বা তেলের দামের উপর দামের ফ্লোর স্থাপন করার সম্ভাবনা কম। উল্টোদিকে, $80.00 হল প্রতিরোধের জন্য সতর্ক হওয়া। অপরিশোধিত আবার তার উপরে লাফ দিতে সক্ষম হওয়া উচিত, কিছু বিক্রির চাপ বা লাভ নেওয়ার জন্য পরবর্তী স্তর হিসাবে $84.00 (বেগুনি লাইন) সন্ধান করুন। তেলের দাম যদি উপরে একত্রিত করতে সক্ষম হয়, তাহলে $93.00 এর কাছাকাছি এই পতনের শীর্ষস্থানটি খেলায় ফিরে আসতে পারে।
খারাপ দিক থেকে, $74.00 এর কাছাকাছি নরম তল চাপের মধ্যে রয়েছে। এই স্তরটি $70.00 এবং নীচে প্রবেশ করার আগে প্রতিরক্ষার শেষ লাইন হিসাবে কাজ করছে। ট্রেড করার জন্য পরবর্তী সমর্থন স্তর হিসাবে জুন থেকে ট্রিপল বটম সহ $67.00 এর জন্য দেখুন।

[EmonFX]

ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট WTI মুনাফা কমিয়েছে, টানা তৃতীয় সেশনের জন্য তার জয়ের ধারা অব্যাহত রাখতে সংগ্রাম করছে। সোমবার ইউরোপীয় সেশনে WTI তেলের দাম ব্যারেল প্রতি $71.40 কমছে। গত সপ্তাহের তথ্য প্রকাশের পর অপরিশোধিত তেলের দাম বেড়েছে, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (মার্কিন) অর্থনীতিতে একটি নির্দিষ্ট স্তরের স্থিতিস্থাপকতা প্রকাশ করেছে। শুক্রবারের জোরালো কর্মসংস্থানের তথ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, যা শ্রম বাজারকে বিশ্বের বৃহত্তম জ্বালানি গ্রাহকের কয়েকটি ইতিবাচক দিকগুলির মধ্যে একটি হিসাবে চিত্রিত করেছে৷ WTI তেলের দামের সাম্প্রতিক পতনের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাহিদা বেড়েছে, যা স্ট্র্যাটেজিক পেট্রোলিয়াম রিজার্ভ (এসপিআর) এর জন্য 3 মিলিয়ন ব্যারেল পর্যন্ত অপরিশোধিত তেল ক্রয় শুরু করেছে, যা মার্চ 2024-এর জন্য নির্ধারিত ছিল। এই পদক্ষেপটি এসপিআর-এর পরে আসে। গত বছরের তুলনায় প্রায় 40 বছরের সর্বনিম্নে পৌঁছেছে।
2024 সালের প্রথম ত্রৈমাসিকে পেট্রোলিয়াম রপ্তানিকারক দেশগুলির সংস্থা এবং সহযোগীদের (OPEC+) প্রতি দিন 2.2 মিলিয়ন ব্যারেল (bpd) উৎপাদন কমানোর প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও, বিনিয়োগকারীরা সন্দিহান যে এটি সরবরাহে উল্লেখযোগ্য হ্রাস ঘটাবে। নন-ওপেক দেশগুলিতে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রত্যাশা আগামী বছরে অতিরিক্ত সরবরাহ নিয়ে উদ্বেগ সৃষ্টি করছে।

উপরন্তু, চীনে মূল্যস্ফীতি সম্পর্কে উদ্বেগ, শীর্ষস্থানীয় তেল আমদানিকারক, একটি ভোক্তা মূল্য সূচক (CPI) এবং প্রযোজক মূল্য সূচক (PPI) সহ যা প্রত্যাশা পূরণ করেনি, অপরিশোধিত তেলের দামের উপর নিম্নমুখী চাপ যোগ করেছে। সাম্প্রতিক তথ্য থেকে জানা গেছে যে নভেম্বরে চীনের তেল আমদানি চার মাসের সর্বনিম্নে নেমে এসেছে, যা উচ্চ মজুদ এবং জ্বালানির চাহিদা হ্রাসের প্রতিফলন ঘটায়। WTI তেল ব্যবসায়ীরা ফেডারেল রিজার্ভের (Fed) আসন্ন সুদের হারের সিদ্ধান্তের প্রত্যাশায় একটি সতর্ক অবস্থান গ্রহণ করে। ঐক্যমতের প্রত্যাশা হল ফেড বুধবার তার আসন্ন মুদ্রানীতি বিবৃতিতে সুদের হার 5.5% এ স্থিতিশীল রাখবে। উপরন্তু, বাজার 8 ডিসেম্বর শেষ হওয়া সপ্তাহের জন্য API সাপ্তাহিক অপরিশোধিত তেল স্টক ডেটার উপরও দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, যা মঙ্গলবার সম্ভাব্য বাজারের প্রভাবগুলির জন্য ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করা হবে।
[ATTACH=CONFIG]20317[/ATTACH]

[EmonFX]

সরবরাহ বিঘ্নিত হলে wti $72.70 এ উন্নতি করেছে, ইরাকে মার্কিন কনস্যুলেটের কাছে ইরানের হামলা। হুথি লোহিত সাগরে লক্ষ্যবস্তু বিস্তৃত করার কারণে সরবরাহে বিঘ্নিত হওয়ার কারণে wti-এর দাম বেড়েছে। সামুদ্রিক জাহাজের রুট ডাইভারশন তেল পরিবহনের জন্য শিপিং খরচ এবং ট্রানজিট সময় বাড়াচ্ছে। ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস (irgc) ইরাকের ইরবিলে মার্কিন কনস্যুলেটের কাছে গুপ্তচরবৃত্তি কেন্দ্র ভেঙে ফেলার জন্য ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে। ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) মূল্য তার সাম্প্রতিক ক্ষতি পুনরুদ্ধার করার একটি প্রচেষ্টা করে, মঙ্গলবার এশিয়ান সেশনের সময় ব্যারেল প্রতি $72.70 এর কাছাকাছি ট্রেড করে।
ইয়েমেনের হুথি আন্দোলনের আক্রমণের কারণে সামুদ্রিক জাহাজগুলি এই অঞ্চল থেকে দূরে তাদের রুট পরিবর্তন করে লোহিত সাগরে সরবরাহ ব্যাহত হওয়ার পরে উচ্চতর পরিস্থিতি তৈরি হয়। এই কোর্স ডাইভারশন উচ্চ শিপিং খরচ এবং অপরিশোধিত তেল পরিবহনের জন্য বর্ধিত ট্রানজিট সময়ে অবদান রাখছে। শুক্রবার, বাহরাইনে অবস্থিত মার্কিন নেতৃত্বাধীন কম্বাইন্ড মেরিটাইম ফোর্সেস (সিএমএফ) একটি সতর্কতা জারি করেছে, সমস্ত জাহাজকে বাব আল-মান্দাব প্রণালী থেকে সরে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে।
[ATTACH=CONFIG]20340[/ATTACH]
ইরানের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে যে ইসলামিক বিপ্লবী গার্ড কর্পস (আইআরজিসি) ইরবিলে মার্কিন কনস্যুলেটের কাছে উত্তর ইরাকে লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে। বিবৃতি অনুসারে, ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রগুলি এই অঞ্চলে গুপ্তচরবৃত্তি কেন্দ্র এবং ইরান-বিরোধী সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলির সমাবেশগুলি ভেঙে ফেলার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল। গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলের চলমান আক্রমণ এবং ইরান-সমর্থিত হুথি বিদ্রোহীদের দ্বারা লোহিত সাগরে ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের সাথে এই হামলাগুলো মিলেছে।
সোমবার, ইয়েমেনের হুথিদের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকায় একটি মার্কিন মালিকানাধীন এবং চালিত কন্টেইনার জাহাজ একটি জাহাজবিরোধী ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র দ্বারা আঘাত করেছিল। অধিকন্তু, ইয়েমেনের হুথি আন্দোলনের একজন প্রতিনিধি মার্কিন জাহাজকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য লোহিত সাগর অঞ্চলে তাদের লক্ষ্যবস্তুর পরিধি প্রসারিত করার তাদের পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে। ইয়েমেনে তাদের সাইটে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) এবং যুক্তরাজ্য (ইউকে) দ্বারা সাম্প্রতিক সামরিক হামলা সত্ত্বেও ইরান-মিত্র গোষ্ঠীটি চালিয়ে যাওয়ার জন্য তাদের দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করে, এই ঘোষণাটি চলমান হামলার অনুসরণ করে।

[EmonFX]

দুর্বল মার্কিন ডেটা এবং $80 স্তরের উপরে ব্যর্থ ব্রেকআউটের মধ্যে অপরিশোধিত তেল আপাতত একটি বিয়ারিশ পক্ষপাত বজায় রেখেছে। সরবরাহের দিক থেকে, কিছুই পরিবর্তিত হয়নি কারণ লোহিত সাগরে উত্তেজনা এখনও রয়েছে এবং q2-তে স্বেচ্ছাসেবী আউটপুট কমানোর opec+ এক্সটেনশন দামে কোনও সমাবেশ করেনি। চাহিদার দিক থেকে, সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক তথ্যগুলি ধারাবাহিকভাবে পূর্বাভাস অনুপস্থিত করেছে যা বাজারের জন্য দুর্বল প্রত্যাশার দিকে পরিচালিত করে। যতদিন বর্তমান প্রবণতা অক্ষত থাকবে, আমরা সামনে কম দাম এবং নেতিবাচক দিক থেকে একটি বড় সংশোধন আশা করতে পারি।

wti অপরিশোধিত তেল প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ –
[ATTACH=CONFIG]20479[/ATTACH]
wti অপরিশোধিত তেল দৈনিক চার্টে, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মার্কিন আইএসএম ম্যানুফ্যাকচারিং পিএমআই মিস হওয়ার পরে অপরিশোধিত তেল মূল $80 রেজিস্ট্যান্স জোন থেকে বেরিয়ে আসতে ব্যর্থ হয়েছে এবং নতুন নিম্নে নেমে গেছে। খারাপ দিকের লক্ষ্য $76 লেভেলের কাছাকাছি ঊর্ধ্বমুখী ট্রেন্ডলাইন হওয়া উচিত। সেখানেই আমরা আশা করতে পারি যে ক্রেতারা ট্রেন্ডলাইনের নিচে একটি সংজ্ঞায়িত ঝুঁকি নিয়ে $80 রেজিস্ট্যান্সে একটি সমাবেশের জন্য অবস্থান করবে এবং সেটআপের জন্য আরও ভাল ঝুঁকি নিয়ে আসবে। অন্যদিকে, বিক্রেতারা বেয়ারিশ বেটকে $64 সমর্থনে বাড়াতে দাম কমতে দেখতে চাইবেন।
wti অপরিশোধিত তেল প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ –4 ঘন্টার চার্টে, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দাম সম্প্রতি ঊর্ধ্বমুখী ট্রেন্ডলাইনের নীচে ভেঙ্গেছে যা বুলিশ সেটআপকে বাতিল করে এবং প্রবণতাকে ঘুরিয়ে দেয়। বিক্রেতারা নিম্নগামী ট্রেন্ডলাইনের চারপাশে স্তূপ করে যেখানে তাদের লাল 21 মুভিং এভারেজ এবং ফিবোনাচি রিট্রেসমেন্ট লেভেলের সাথে সঙ্গম ছিল। অন্যদিকে, ক্রেতারা বিয়ারিশ সেটআপ এবং $80 রেজিস্ট্যান্সের উপরে একটি বিরতির জন্য অবস্থানকে বাতিল করতে দামের উচ্চতা দেখতে চাইবেন।
wti অপরিশোধিত তেল প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ –1 ঘন্টার চার্টে, আমরা $78 স্তরের চারপাশে একত্রীকরণের সাথে সাম্প্রতিক মূল্য ক্রিয়া আরও ঘনিষ্ঠভাবে দেখতে পারি। কাউন্টার-ট্রেন্ডলাইনের নিচে একটি বিরতি কম দামের দিকে ইঙ্গিত করবে এবং বিক্রেতারা $76 স্তরে বিয়ারিশ বাজি বাড়াতে দেখবে। অন্যদিকে ক্রেতারা কাউন্টার-ট্রেন্ডলাইনের উপর ঝুঁকে পড়তে পারে নিচের দিকের ট্রেন্ডলাইনের উপরে বিরতির জন্য সেটআপের জন্য আরও ভালো ঝুঁকি নিয়ে