Aud/usd পেয়ারের টেকনিক্যাল ও ফান্ডামেন্টাল

[Rakib Hashan]

AUD/USD পেয়ারের মূল্য তীব্রভাবে হ্রাস পেয়েছে, গত কয়েক দিনের সমস্ত লাভ হারিয়েছে। আগস্টের প্রথম দিকে, ক্রেতারা গভীর রিট্রেসমেন্ট সহ মূল্যের সংশোধনমূলক বৃদ্ধির চেষ্টা করেছিল, কিন্তু মূল্য 0.6612-এ উঠতে সক্ষম হয়েছিল। নিবন্ধটি লেখার সময় পর্যন্ত, এই পেয়ারের দর 0.6500 এ ফিরে এসেছে। AUD/USD পেয়ারের দরপতন নিঃসন্দেহে শুধুমাত্র অস্ট্রেলিয়ান ডলারের দুর্বলতার কারণেই নয়, মার্কিন মুদ্রার শক্তিশালী হওয়ার কারণেও ঘটেছে। মার্কিন ডলার সূচক 102 এলাকায় ফিরে এসেছে, গতকালের ক্ষতিপূরণ করেছে। ডলারের ক্রেতারা ফেডারেল রিজার্ভ বোর্ডের সদস্য মিশেল বোম্যানের বক্তব্যের প্রতি ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে, যিনি কমিটিতে একটি ভোট দিতে পারবেন। তার গতকালের বিবৃতিতে, তিনি পুনর্ব্যক্ত করেছেন যে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সুদের হার বাড়াতে ফেডের আরও পদক্ষেপের প্রয়োজন হবে। তিনি বলেন, সাম্প্রতিক মুদ্রাস্ফীতির তথ্য ইতিবাচক, কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্পষ্ট প্রমাণ প্রয়োজন যে মুদ্রাস্ফীতি ধারাবাহিকভাবে 2% এর লক্ষ্যমাত্রার দিকে নেমে আসছে। অনুরূপ বক্তৃতা পূর্বে ফেডারেল রিজার্ভের অন্যান্য প্রতিনিধিদের কাছ থেকেও শোনা গিয়েছিল, তাদের সহকর্মীদেরকে তারা হকিশ অবস্থান বজায় রাখার জন্য আহ্বান জানিয়েছিল, এমনকি জুলাইয়ের মুদ্রাস্ফীতির প্রতিবেদনে নিম্নমুখী পরিসংখ্যান দেখতে পাওয়া সত্ত্বেও। বিশেষ করে, সান ফ্রান্সিসকো ফেডের প্রেসিডেন্ট মেরি ডালি সতর্ক করেছেন যে মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে বিজয় ঘোষণা করার সময় এখনও আসেনি। ফেডের আরেকজন প্রতিনিধি, ক্রিস্টোফার ওয়ালার, শ্রমবাজারের স্থিতিশীলতা এবং মার্কিন অর্থনীতির শক্তিশালী সামগ্রিক সূচকের দিকে ইঙ্গিত করে আরও সুদের হার বৃদ্ধির পক্ষে কথা বলেছেন। ড্যালিকে অনুসরণ করে, তিনিও পুনর্ব্যক্ত করেছেন যে মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে বিজয় ঘোষণা করার সময় এখনও আসেনি, তিনি গত বছরের ঘটনা মনে করিয়ে দিয়েছেন যখন মুদ্রাস্ফীতি প্রাথমিকভাবে কমে গিয়েছিল কিন্তু তারপরে আবার বাড়ল।
[IMG]http://forex-bangla.com/customavatars/191911006.jpg[/IMG]

[SumonIslam]

অস্ট্রেলিয়ান ডলার মার্কিন মুদ্রার বিপরীতে পতন অব্যাহত রেখেছে, নতুন নিম্নমান আপডেট করছে। গতকাল, AUD/USD বিয়ার 0.6457 লেভেল চিহ্নিত করেছে যা 2022 সালের নভেম্বর থেকে অস্ট্রেলিয়ান ডোলারের সর্বনিম্ন মান। ক্রেতারা পরিমিত সংশোধনমূলক পুলব্যাকগুলিতে লাভ ধরার চেষ্টা করছেন, তবে নিম্নগামী তরঙ্গের শক্তি বিবেচনা করে এটি একটি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ উদ্যোগ৷ আজকের নিম্নমুখী আবেগ বিভিন্ন মৌলিক কারণ দ্বারা চালিত হয়। প্রথমত, RBA সভার ডোভিশ কার্যবিবরণী; দ্বিতীয়ত, অস্ট্রেলিয়ান মজুরি মূল্য সূচক হ্রাস; তৃতীয়ত, চীনের হতাশাজনক সামষ্টিক অর্থনৈতিক তথ্য। এদিকে, মার্কিন ডলার সূচক পটভূমিতে চাপের মধ্যে রয়েছে—এটি নির্দেশ করে যে AUD/USD-এর পতনের মূল চালিকাশক্তি হল অস্ট্রেলিয়ান মুদ্রা। RBA সভার কার্যবিবরণী RBA সভার কার্যবিবরণী দিয়ে শুরু করা যাক। স্মরণ করুন যে আগস্টের বৈঠকের শেষে, অস্ট্রেলিয়ার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীদের একটি দ্বৈত পদক্ষেপের সাথে বিস্মিত করেছিল: বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞদের প্রত্যাশার বিপরীতে, নিয়ন্ত্রক সমস্ত মুদ্রানীতির পরামিতি অপরিবর্তিত রেখে সুদের হার বাড়ায়নি। সহগামী বিবৃতিতে, নিয়ন্ত্রক ইঙ্গিত দিয়েছে যে অস্ট্রেলিয়ায় মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস পেলেও, "খুব বেশি রয়ে গেছে।" এই প্রেক্ষাপটে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক উল্লেখ করেছে যে একটি যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা স্তরে মূল্যস্ফীতি ফিরিয়ে আনার জন্য, "আদি মুদ্রানীতির আরও কিছু কঠোরকরণ" প্রয়োজন হতে পারে, তবে সভা থেকে বৈঠকে সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। আগস্টের সভার প্রকাশিত কার্যবিবরণী, বেশিরভাগ অংশে, ইতিমধ্যেই উচ্চারিত বিবৃতি পুনর্ব্যক্ত করেছে। নথিতে বলা হয়েছে যে আরও হার বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা নির্ভর করবে "আগত ডেটা এবং পরিবর্তনের ঝুঁকি মূল্যায়নের উপর।" আমরা মিনিট থেকে আরও শিখেছি যে বোর্ড অফ গভর্নররা দুটি পরিস্থিতি বিবেচনা করেছে: 25 বেসিস পয়েন্টের হার বৃদ্ধি বা বর্তমান স্তরে রাখা। আরবিএ সদস্যরা যেমন উল্লেখ করেছেন, স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্য যুক্তিগুলি আরও বাধ্যতামূলক ছিল। মিনিটের মধ্যে আরেকটি উল্লেখযোগ্য বাক্যাংশ মনোযোগ আকর্ষণ করে—বর্তমান হারের স্তর (4.1%) "লক্ষ্য মূল্যস্ফীতির স্তরে ফিরে আসার একটি নির্ভরযোগ্য পথ প্রদান করে।" তর্কাতীতভাবে, এটি প্রকাশিত নথির মূল বার্তা, যা অস্ট্রেলিয়ান নিয়ন্ত্রক সদস্যদের সামগ্রিক অনুভূতি প্রতিফলিত করে। তবে, ব্যবসায়ীরা এই বাক্যাংশটিকে উপেক্ষা করেছেন যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ভবিষ্যতে মুদ্রানীতি কঠোর করতে পারে। এই শব্দটি একটি আনুষ্ঠানিক (রুটিন) চরিত্র গ্রহণ করেছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক আরও হার বৃদ্ধির জন্য দরজা খোলা রেখেছিল কিন্তু কার্যকরীভাবে এই সিদ্ধান্তটিকে অসাধারণ ব্যবস্থার জন্য ছেড়ে দিয়েছে। অতএব, আজ প্রকাশিত RBA মিনিটগুলিকে বেশ যুক্তিসঙ্গতভাবে বাজার দ্বারা অস্ট্রেলিয়ান মুদ্রার জন্য প্রতিকূল হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মজুরি মূল্য সূচক RBA সভার কার্যবিবরণীর সাথে, অস্ট্রেলিয়ায় একটি গুরুত্বপূর্ণ সামষ্টিক অর্থনৈতিক তথ্য প্রকাশিত হয়েছিল—মজুরি মূল্য সূচক (WPI)। এটি মুদ্রাস্ফীতির আরেকটি সূচক এবং শ্রমবাজারের "অতি গরম" এর একটি পরিমাপক। এই সূচকের উচ্চ বৃদ্ধির হার হার বৃদ্ধির প্রত্যাশায় অস্ট্রেলিয়াকে সমর্থন করে। এটা বিশ্বাস করা হয় যে সুদের হারের ভাগ্য নিয়ে আলোচনা করার সময় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই সূচকটির প্রতি গভীর মনোযোগ দেয়। বার্ষিক পরিপ্রেক্ষিতে, সূচকটি দীর্ঘ সময়ের জন্য (2021 সালের প্রথম ত্রৈমাসিক থেকে) ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখিয়েছিল, 2023 সালের প্রথম ত্রৈমাসিকে সর্বোচ্চ (3.7%) পৌঁছেছিল। আজ প্রকাশিত তথ্য অনুসারে, এর দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে বছর, সূচকটি অপ্রত্যাশিতভাবে ধীর হয়ে গেছে, সর্বনিম্নভাবে 3.6% এ হ্রাস পেয়েছে। যদিও পতনটি ন্যূনতম, গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটি হ'ল অনেক মাস পরপর বৃদ্ধির পরে হ্রাসের সত্যতা। উল্লেখ্য যে অস্ট্রেলিয়াতে জুন গ্রাহক মূল্য সূচক 5.4% (একটি বার্ষিক সর্বনিম্ন) এ লাল ছিল। দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে, CPI কমেছে 0.8% (প্রথম ত্রৈমাসিকে 1.4% বৃদ্ধির পর পূর্বাভাসিত ড্রপের তুলনায় 1.0%), 2021 সাল থেকে বৃদ্ধির সবচেয়ে দুর্বল গতি। সামগ্রিকভাবে, সাম্প্রতিক মুদ্রাস্ফীতির প্রতিবেদনগুলি সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয় যে অস্ট্রেলিয়ার রিজার্ভ ব্যাংক আবারও পরের মাসে অপেক্ষা এবং দেখার মনোভাব বজায় রাখবে, ঠিক যেমনটি আগস্টের বৈঠকে হয়েছিল। আজ প্রকাশিত RBA মিনিট শুধুমাত্র এই দৃশ্যকল্পে আত্মবিশ্বাসকে শক্তিশালী করেছে। চীন থেকে হতাশাজনক খবর অস্ট্রেলিয়ান ডলার চীনের বাইরের খবর থেকে অতিরিক্ত চাপের সম্মুখীন হয়েছে, যা ইঙ্গিত করে যে চীনে জুলাইয়ের খুচরা বিক্রয় এবং শিল্প উৎপাদনের তথ্যের অবনতি হয়েছে, এবং এটি বেশ উল্লেখযোগ্যভাবে। এটি প্রকাশ করা হয়েছে যে জুলাই মাসে চীনে খুচরা বিক্রয় 2.5% বৃদ্ধি পেয়েছে, যখন বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞরা 4.8% বৃদ্ধির পূর্বাভাস দিয়েছেন। জুন মাসে, বিক্রয় 3.1% বৃদ্ধি পেয়েছে, যা নিম্নগামী প্রবণতা নির্দেশ করে। চীনে শিল্প উৎপাদন বছরে 3.7% বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সংখ্যাটিও লাল রঙে ছিল, কারণ পূর্বাভাস ছিল 4.5%। জুন মাসে, শিল্প উৎপাদন বেড়েছে 4.4%। আরেকটি হতাশাজনক মেট্রিক্স ছিল জুলাই মাসে স্থায়ী সম্পদে বিনিয়োগের পরিমাণ, যা বছরের শুরু থেকে 3.4% বৃদ্ধি পেয়েছে, যেখানে পূর্বাভাস ছিল 3.8%। চীনে প্রকাশিত সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান ব্লকে অসি নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। উপসংহার প্রচলিত মৌলিক পটভুমিতে AUD/USD পেয়ার আরও পতনকে সমর্থন করে। নিম্নমুখী প্রবণতা শুধুমাত্র গ্রিনব্যাকের সামগ্রিক শক্তিশালীকরণের কারণে নয় বরং অস্ট্রেলিয়ান ডলারের দুর্বলতার কারণেও। রিজার্ভ ব্যাংক অফ অস্ট্রেলিয়ার ভবিষ্যত ক্রিয়াকলাপের সাথে সাথে চীন থেকে নেতিবাচক সামষ্টিক অর্থনীতির সংবাদ প্রবাহের বিষয়ে হাকিস প্রত্যাশার হ্রাস অস্ট্রেলিয়ান মুদ্রার উপর চাপ সৃষ্টি করে।
[IMG]http://forex-bangla.com/customavatars/1161776561.jpg[/IMG]
একটি প্রযুক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে, সমস্ত "উচ্চতর" টাইমফ্রেমে AUD/USD জোড়াকে (H4 এবং তার উপরে থেকে) বলিঞ্জার ব্যান্ড সূচকের মাঝামাঝি এবং নীচের লাইনের মধ্যে অবস্থান করা হয়, যা নিম্নমুখী দিকের দিকে পক্ষপাতের পরামর্শ দেয়। ইচিমোকু সূচকটি একটি বিয়ারিশ "প্যারেড অফ লাইন" সংকেত তৈরি করেছে, যা একটি বিয়ারিশ অনুভূতিকেও বোঝায়। 0.6420 চিহ্নে দৈনিক চার্টে নিম্নতর বলিঙ্গার ব্যান্ড লাইনে নিকটতম, সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সমর্থন স্তর রয়েছে। এই লক্ষ্য অতিক্রম করা 0.63 স্তরের দিকে পথ প্রশস্ত করবে।

[Rakib Hashan]

[IMG]http://forex-bangla.com/customavatars/1722333028.jpg[/IMG]
AUD/USD কারেন্সি পেয়ার গতকাল একটি নতুন বার্ষিক সর্বনিম্ন মান চিহ্নিত করে, 0.6273 লেভেলে পৌঁছেছে। গত বছরের অক্টোবরে এই জুটি 62তম অংকের গোড়ায় ছিল। স্মরণ করুন যে তখন AUD/USD-এর তীব্র পতন RBA-এর মুদ্রানীতি কঠোর করার ধীর গতির কারণে হয়েছিল। 2022 সালের অক্টোবরের বৈঠকে, রিজার্ভ ব্যাংক হার মাত্র 25 বেসিস পয়েন্ট বাড়িয়েছিল, যখন বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞরা 50 বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধির পূর্বাভাস দিয়েছিলেন। নিয়ন্ত্রক পরে OCR কঠোর করার 50-বেস পয়েন্ট গতিতে ফিরে আসেনি। কিন্তু এই সব ঘটনা এক বছরের পুরনো। বর্তমানে, পরিস্থিতি কিছুটা ভিন্ন চরিত্র রয়েছে। AUD/USD-এর মূল্যে গতকালের তীব্র পতনের কারণ ছিল গ্রিনব্যাক শক্তিশালী হওয়ার কারণে, যা চতুর্থ ত্রৈমাসিকে আমেরিকান অর্থনীতির বৃদ্ধির তথ্য প্রকাশের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল। যাইহোক, ডলারের বিজয় স্বল্পস্থায়ী ছিল: আজ, জুটির ক্রেতারা উদ্যোগটি পুনরুদ্ধার করেছে এবং 0.6350 এর প্রতিরোধ স্তরে (দৈনিক চার্টে বলিঙ্গার ব্যান্ডের সূচকের মধ্যম লাইন) 63তম অংকের এলাকায় ফিরে এসেছে। অস্ট্রেলিয়ার স্থিতিস্থাপকতা বিভিন্ন মৌলিক কারণের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে: প্রধান একটি হল RBA-এর ভবিষ্যত কর্মের বিষয়ে ক্রমবর্ধমান হাকিস প্রত্যাশা। বিশেষজ্ঞ মহলে রিজার্ভ ব্যাংকের রেট বৃদ্ধির চক্র পুনরায় শুরু করার বিষয়ে আলোচনা আরও ঘন ঘন হয়ে উঠছে। বিশেষ করে, UOB গ্রুপের মুদ্রা কৌশলবিদরা পরামর্শ দিয়েছেন যে নিয়ন্ত্রক নভেম্বরের বৈঠকে সুদের হার 25 বেসিস পয়েন্ট বাড়িয়ে দেবে। এই উপসংহার ঘটনাবলীর পূর্বে ছিল যা একটি কালানুক্রমিক ক্রমানুসারে রাখা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, দেড় সপ্তাহ আগে, আরবিএ-এর অক্টোবরের সভার কার্যবিবরণী প্রকাশিত হয়েছিল, যা তার বাজপাখি স্বরে বিস্মিত হয়েছিল। বিশেষ করে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিনিধিরা স্বীকার করেছেন যে মুদ্রাস্ফীতির ঝুঁকি "গুরুতর উদ্বেগের"। তারা বলেছে যে মুদ্রাস্ফীতি কমানোর অগ্রগতি, বিশেষ করে পরিষেবা খাতে, উল্লেখযোগ্যভাবে মন্থর হয়েছে, যখন বোর্ডের "লক্ষ্য স্তরে মুদ্রাস্ফীতির ধীর প্রত্যাবর্তনের জন্য কম সহনশীলতা ছিল।" অন্য কথায়, RBA -এর সদস্যরা ইঙ্গিত দিয়েছেন যে তারা লক্ষ্যমাত্রার স্তরে মুদ্রাস্ফীতির ধীর প্রত্যাবর্তন সহ্য করবে না এবং ইঙ্গিত করেছে যে অদূর ভবিষ্যতে হার বৃদ্ধির আরেকটি দফা প্রয়োজন হতে পারে। তাদের মতে, আরও কঠোরকরণের প্রয়োজন হতে পারে "যদি প্রত্যাশিত মূল্যস্ফীতি বেশি টেকসই বলে প্রমাণিত হয়।" দ্বিতীয় হকিশ সংকেতটি RBA গভর্নর মিশেল বুলকের কাছ থেকে এসেছে। সোমবার, তিনি অক্টোবর সভার কার্যবিবরণীর একটি থিসিস পুনর্ব্যক্ত করেছেন, উল্লেখ করেছেন যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বোর্ড মূল্যস্ফীতিকে লক্ষ্য স্তরে ফিরে আসাকে মেনে নেবে না "প্রত্যাশার তুলনায় আরও ধীরে ধীরে।" তার মতে, নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনে বিনা দ্বিধায় সুদের হার বাড়াতে প্রস্তুত। একই সময়ে, বুলক একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন, উল্লেখ করেছেন যে 29 নভেম্বর নির্ধারিত পরবর্তী বৈঠকের মধ্যে, বোর্ডের কাছে "অতিরিক্ত তথ্য থাকবে যা তাদের উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার অনুমতি দেবে।" স্পষ্টতই, তিনি তৃতীয়-ত্রৈমাসিক মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধির তথ্য উল্লেখ করছিলেন। এবং এখানে, আমরা একটি হকিশ প্রকৃতির পরবর্তী মৌলিক ফ্যাক্টরের দিকে এগিয়ে যাই। গতকাল, অক্টোবর 26, সেপ্টেম্বরে এবং তৃতীয় ত্রৈমাসিকের জন্য CPI বৃদ্ধির মূল তথ্য অস্ট্রেলিয়ায় প্রকাশিত হয়েছিল। রিলিজটি পরস্পরবিরোধী ছিল: এর সমস্ত উপাদান "গ্রিন জোনে" ছিল। একদিকে, এটি মুদ্রাস্ফীতি হ্রাসকে প্রতিফলিত করেছে, তবে অন্যদিকে, এটি হ্রাসের হারে মন্থরতার ইঙ্গিত দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে 0.8% বৃদ্ধি এবং 1.1% প্রত্যাশিত বৃদ্ধির পরে তৃতীয় ত্রৈমাসিকে ভোক্তা মূল্য সূচক বেড়ে 1.2% (ত্রৈমাসিক) হয়েছে। বার্ষিক ভিত্তিতে, CPI কমেছে 5.4%, একটি প্রত্যাশিত হ্রাস 5.3%-এ। মাসিক পরিপ্রেক্ষিতে, সূচকটি স্পষ্টতই অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে ছিল, কারণ সেপ্টেম্বরে সূচকটি 5.6%-এ উন্নীত হয়েছিল, যখন বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞরা এটি 5.3% হবে বলে আশা করেছিলেন। সূচকটি টানা দ্বিতীয় মাসে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখিয়েছে।

[SUROZ Islam]

[IMG]http://forex-bangla.com/customavatars/1568717707.jpg[/IMG]
AUD/USD সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ: অস্ট্রেলিয়ান ডলারের মূল জোড়ের চার্টে, অক্টোবরের শুরুতে শুরু হওয়া মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী আন্দোলন অব্যাহত রয়েছে। দৈনিক সময়সীমার উপর, এই বিভাগটি একটি সংশোধন গঠন করে। বর্তমান তরঙ্গ স্তর সংশোধন আকার অতিক্রম না. গঠন সম্পূর্ণ দেখায়. 15 নভেম্বর থেকে অবরোহী সেগমেন্টের বিপরীত সম্ভাবনা রয়েছে। সাপ্তাহিক পূর্বাভাস: এই জুটির বুলিশ কোর্স আগামী কয়েক দিনের মধ্যে শেষ হতে পারে। রেজিস্ট্যান্স জোনে একটি বিপরীতমুখী এবং মূল্য হ্রাসের পুনরুদ্ধার আশা করা যেতে পারে। সপ্তাহের দ্বিতীয়ার্ধে সবচেয়ে বড় কার্যকলাপ প্রত্যাশিত। সম্ভাব্য বিপরীত অঞ্চল: প্রতিরোধ: 0.6520/0.6570 সমর্থন: 0.6390/0.6340 সুপারিশ: বিক্রয়: রেজিস্ট্যান্স জোনে আপনার ট্রেডিং সিস্টেম থেকে সংকেত উপস্থিত হওয়ার পরে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠবে। ক্রয়: পরের সপ্তাহে লেনদেনের জন্য কোন শর্ত থাকবে না।